Neto vrijednost imovine otvorenih investicijskih fondova pala 7,8 milijardi kuna

"Ukupna neto vrijednost imovine (NAV) svih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS fondovi) u Republici Hrvatskoj 21. veljače 2020., odnosno na dan kada se kriza u vezi s koronavirusom u Europi pogoršala, iznosila je 23,8 milijardi kuna. Od kraja veljače i tijekom cijelog ožujka NAV UCITS fondova bilježi kontinuirano smanjenje, a na dan 24. ožujka 2020. NAV je iznosio 16 milijardi kuna, što predstavlja pad od 7,8 milijardi kuna, odnosno 32,5 posto u odnosu na 21. veljače 2020", stoji u priopćenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Kako procjenjuju iz Hanfe, uzroci pada vrijednosti imovine mogu se povezati prvenstveno s utjecajem koronavirusa na financijska tržišta. Pritom, ukupna neto imovina smanjila se zbog povećanog otkupa udjela u iznosu od 6,7 milijardi kuna, a zbog pada vrijednosti imovine u koju fondovi ulažu za dodatnih 1,1 milijardu kuna.

"Tako je 86,1 posto smanjenja ukupne neto imovine uzrokovano isplatama, odnosno otkupom udjela, a 13,9 posto smanjenja imovine posljedica je promjena vrijednosti imovine u koju fondovi ulažu", napominju iz Hanfe.

U promatranom razdoblju, dakle, od 21. veljače do 24. ožujka, kratkoročni obveznički fondovi u prosjeku su zabilježili vrlo malu promjenu vrijednosti udjela, odnosno -0,6 posto, ali unatoč tome neto vrijednost njihove imovine je značajnije smanjena, sa 7 na 5,6 milijardi kuna, odnosno za 20,6 posto, stoji u priopćenju Hanfe.

Ostali obveznički fondovi, odnosno svi koji nisu kategorizirani kao kratkoročni, zabilježili su najveći pad neto vrijednosti imovine i to s 12,1 na 7,2 milijarde kuna , odnosno 40,8 posto, iako je prosječna promjena vrijednosti udjela takvih fondova bila razmjerno mala, za 4,3 posto.

Promjena vrijednosti udjela mješovitih fondova u istom razdoblju bila je izraženija te je bila manja za 12 posto. pri čemu je NAV smanjen s 1,1 na 0,8 milijardi kuna, što je 28 posto manje.

Nadalje, navode iz Hanfe, napajajući fondovi, to jest oni koji uglavnom ulažu u druge fondove, zabilježili su pad NAV-a za 23,5 posto, odnosno s 20,2 na 15,5 milijuna kuna, uz istodobno smanjenje vrijednosti udjela od 16,1 posto.

Neto vrijednost imovine fondova kategoriziranih kao "ostali" smanjena je s 1,6 na 1,2 milijarde kuna, odnosno 22,3 posto, dok je prosječna vrijednost udjela na razini svih takvih fondova smanjena za 11,4 posto.

Vrijednost udjela u dioničkim fondovima najviše se smanjila u promatranom razdoblju, za 24,6 posto, dok je neto vrijednost imovine tih fondova smanjena s 1,9 na 1,3 milijarde kuna, odnosno 34,9 posto.

Kao iznimka, napominju iz Hanfe, novčani fondovi jedini bilježe porast NAV-a, i to sa 6,8 na 8,1 milijuna kuna, što je rast od 19,1 posto i to isključivo zbog novih ulazaka, to jest uplata. Dodaju i da u Hrvatskoj trenutno posluje samo jedan novčani fond.